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# Cadastro de Bancos no Sistema SGMasterWeb

# Manual de Instruções – Cadastro de Bancos (SG Master Web)
13 de out. de 2026 · @Paula
## 1. Objetivo
Este manual ensina a cadastrar contas bancárias no SG Master Web, o sistema 100% online da SGBR, e a controlar as movimentações de cada banco.
É destinado a usuários do financeiro e administradores da empresa. Cobre o cadastro da conta, os lançamentos manuais de recebimento e pagamento, as transferências, a alteração e exclusão de contas, os filtros de consulta e os relatórios.
A conciliação de cartões, que também alimenta o banco, não faz parte deste manual.
## 2. Acessando o módulo de bancos
1. Selecione a sua **empresa**.
2. No menu à esquerda, acesse **Financeiro > Bancos**.
Nessa tela é possível cadastrar contas bancárias e visualizar as movimentações de cada uma.
### Como as movimentações são alimentadas
O cadastro da conta, sozinho, não gera movimentações. Para controlar o banco, é preciso alimentá-lo por um destes procedimentos:
* **Lançamentos manuais** de recebimento ou pagamento (seção 4).
* **Transferências** entre caixa, bancos e centros de custos (seção 5).
* **Conciliação de cartões**, que lança as movimentações automaticamente no contas a receber da conta bancária e ajuda a controlar as taxas. Esse recurso não é abordado neste manual.
## 3. Cadastrando uma conta bancária
1. Em **Financeiro > Bancos**, clique em **Cadastrar conta**.
2. Selecione o **banco**. Para localizar mais rápido, filtre pelo nome (por exemplo, Bradesco).
3. Preencha o **tipo de conta**, o **número da agência** e o **número da conta**.
4. Informe a **descrição** da conta (no exemplo do vídeo, "Bradesco") e o nome do **gerente**.
5. Se quiser que o sistema use esta como sua conta principal, marque a opção **Conta padrão**.
6. Clique em **Salvar**.
A conta passa a aparecer na listagem de contas cadastradas. Para ver as movimentações dela, clique em **Visualizar**.
## 4. Lançando movimentos manuais
Use o lançamento manual para registrar uma entrada ou uma saída diretamente na conta bancária.
1. Dentro das movimentações da conta (**Visualizar**), clique em **Cadastrar movimento no banco**.
2. Escolha o tipo: **recebimento** ou **pagamento**.
3. Preencha a **descrição**. No exemplo do vídeo: um cliente fez um pagamento via Pix.
4. Informe a **espécie** (no exemplo, Pix).
5. Selecione o **plano de contas**.
6. Informe o **valor** (no exemplo, R$ 100,00).
7. Clique em **Salvar**.
O sistema lança a entrada (ou saída) automaticamente na conta bancária selecionada.
## 5. Transferências
A transferência é a forma mais simples de movimentar valores: o sistema registra a saída em um lado e a entrada no outro de uma só vez.
| Origem | Destino | Exemplo do vídeo |
| ---- | ---- | ---- |
| Caixa | Conta bancária | Depósito de R$ 500,00 em 01/09 no Bradesco: o sistema retira o valor do caixa e lança a entrada no banco. |
| Banco | Caixa | Saque para deixar dinheiro no caixa para a entrada do dia. |
| Banco | Centro de custos | Marque a opção **Centro de custos** e siga o mesmo processo. |
| Banco | Outro banco | R$ 50,00 do Bradesco para o Banco do Brasil. |
### Passo a passo
1. Clique em **Transferência**.
2. Selecione o **destino** da transferência: uma conta bancária ou, marcando a opção **Centro de custos**, um centro de custos.
3. Preencha a **forma de pagamento** e o **valor**.
4. Confirme em **Transferir**. O valor sai da origem e entra no destino.
## 6. Alterando e excluindo uma conta
**Alterar:** na listagem de contas de **Financeiro > Bancos**, abra a opção de alteração da conta, faça as mudanças necessárias e salve.
**Excluir:** clique nos três pontinhos da conta e escolha a exclusão.
**Atenção:** só é possível excluir uma conta bancária que não tenha nenhuma movimentação. Depois que a conta recebe movimentações e valores no SG Master Web, ela não pode mais ser excluída.
## 7. Consultando as movimentações
Para ver os lançamentos de uma conta, clique em **Visualizar** na listagem de contas. A tela de movimentações oferece filtros para dar mais controle sobre o período:
* **Data de pagamento**
* **Data de vencimento**
* **Data de criação**
* **Filtro de datas**, para definir o intervalo desejado
Um período mais amplo permite acompanhar o trimestre, o ano e assim por diante.
## 8. Relatórios
O módulo oferece **relatórios padrão**, que podem ser visualizados diretamente na tela de movimentações do banco.
Se a empresa precisar de um **relatório personalizado**, entre em contato com o suporte técnico, que atende 24 horas, e informe os campos e as informações que o relatório deve apresentar. A equipe da SGBR elabora o relatório sob medida.
## 9. Observações importantes
* O cadastro da conta é feito uma vez; o controle depende dos lançamentos manuais, das transferências ou da conciliação de cartões.
* Marque **Conta padrão** apenas na conta que deve ser a principal da empresa.
* Uma conta com movimentações não pode ser excluída.
* Em transferências, o sistema registra a saída e a entrada ao mesmo tempo, evitando lançar o mesmo valor duas vezes.
* Dúvidas: envie uma mensagem no formulário de suporte ou solicite suporte da SGBR atende 24 horas por dia, 7 dias por semana.