Manual de Instruções – Cadastro de Bancos (SG Master Web)

13 de out. de 2026 · @Paula

1. Objetivo

Este manual ensina a cadastrar contas bancárias no SG Master Web, o sistema 100% online da SGBR, e a controlar as movimentações de cada banco.
É destinado a usuários do financeiro e administradores da empresa. Cobre o cadastro da conta, os lançamentos manuais de recebimento e pagamento, as transferências, a alteração e exclusão de contas, os filtros de consulta e os relatórios.
A conciliação de cartões, que também alimenta o banco, não faz parte deste manual.

2. Acessando o módulo de bancos

1. Selecione a sua empresa.
2. No menu à esquerda, acesse Financeiro > Bancos.

Nessa tela é possível cadastrar contas bancárias e visualizar as movimentações de cada uma.

Como as movimentações são alimentadas

O cadastro da conta, sozinho, não gera movimentações. Para controlar o banco, é preciso alimentá-lo por um destes procedimentos:

• Lançamentos manuais de recebimento ou pagamento (seção 4).
• Transferências entre caixa, bancos e centros de custos (seção 5).
• Conciliação de cartões, que lança as movimentações automaticamente no contas a receber da conta bancária e ajuda a controlar as taxas. Esse recurso não é abordado neste manual.

3. Cadastrando uma conta bancária

1. Em Financeiro > Bancos, clique em Cadastrar conta.
2. Selecione o banco. Para localizar mais rápido, filtre pelo nome (por exemplo, Bradesco).
3. Preencha o tipo de conta, o número da agência e o número da conta.
4. Informe a descrição da conta (no exemplo do vídeo, "Bradesco") e o nome do gerente.
5. Se quiser que o sistema use esta como sua conta principal, marque a opção Conta padrão.
6. Clique em Salvar.

A conta passa a aparecer na listagem de contas cadastradas. Para ver as movimentações dela, clique em Visualizar.

4. Lançando movimentos manuais

Use o lançamento manual para registrar uma entrada ou uma saída diretamente na conta bancária.

1. Dentro das movimentações da conta (Visualizar), clique em Cadastrar movimento no banco.
2. Escolha o tipo: recebimento ou pagamento.
3. Preencha a descrição. No exemplo do vídeo: um cliente fez um pagamento via Pix.
4. Informe a espécie (no exemplo, Pix).
5. Selecione o plano de contas.
6. Informe o valor (no exemplo, R$ 100,00).
7. Clique em Salvar.

O sistema lança a entrada (ou saída) automaticamente na conta bancária selecionada.

5. Transferências

A transferência é a forma mais simples de movimentar valores: o sistema registra a saída em um lado e a entrada no outro de uma só vez.

Passo a passo

1. Clique em Transferência.
2. Selecione o destino da transferência: uma conta bancária ou, marcando a opção Centro de custos, um centro de custos.
3. Preencha a forma de pagamento e o valor.
4. Confirme em Transferir. O valor sai da origem e entra no destino.

6. Alterando e excluindo uma conta

Alterar: na listagem de contas de Financeiro > Bancos, abra a opção de alteração da conta, faça as mudanças necessárias e salve.
Excluir: clique nos três pontinhos da conta e escolha a exclusão.
Atenção: só é possível excluir uma conta bancária que não tenha nenhuma movimentação. Depois que a conta recebe movimentações e valores no SG Master Web, ela não pode mais ser excluída.

7. Consultando as movimentações

Para ver os lançamentos de uma conta, clique em Visualizar na listagem de contas. A tela de movimentações oferece filtros para dar mais controle sobre o período:

• Data de pagamento
• Data de vencimento
• Data de criação
• Filtro de datas, para definir o intervalo desejado

Um período mais amplo permite acompanhar o trimestre, o ano e assim por diante.

8. Relatórios

O módulo oferece relatórios padrão, que podem ser visualizados diretamente na tela de movimentações do banco.
Se a empresa precisar de um relatório personalizado, entre em contato com o suporte técnico, que atende 24 horas, e informe os campos e as informações que o relatório deve apresentar. A equipe da SGBR elabora o relatório sob medida.

9. Observações importantes

• O cadastro da conta é feito uma vez; o controle depende dos lançamentos manuais, das transferências ou da conciliação de cartões.
• Marque Conta padrão apenas na conta que deve ser a principal da empresa.
• Uma conta com movimentações não pode ser excluída.
• Em transferências, o sistema registra a saída e a entrada ao mesmo tempo, evitando lançar o mesmo valor duas vezes.
• Dúvidas: envie uma mensagem no formulário de suporte ou solicite suporte da SGBR atende 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Actualizado em: 13/10/2026